Tome decisões mais inteligentes. Simule carteiras, analise riscos e otimize seus investimentos com algoritmos avançados.

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Configure os ativos e parâmetros para análise avançada e otimizada

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📊 Métricas Básicas da Carteira

Análise fundamental dos seus investimentos

15.8%
Retorno Esperado
Performance anual esperada da sua carteira baseada em dados históricos
12.4%
Volatilidade
Medida de risco que indica a variação dos retornos da carteira

🥧 Composição da Carteira

Distribuição dos seus ativos

🏆 Performance vs Benchmark

Comparação com o mercado

+3.2%
Outperformance vs IBOVESPA
Sua carteira está superando o mercado em 3.2% ao ano

🔒 Análises Avançadas de Risco

Métricas profissionais para gestão de risco

1.27
Índice Sharpe
Retorno ajustado ao risco - indica eficiência da carteira
-5.2%
Value at Risk (VaR)
Perda máxima esperada em 95% dos cenários
Desbloqueie análises avançadas

Acesse métricas profissionais de risco como Sharpe Ratio e VaR para tomar decisões mais informadas.

🔗 Análise de Correlação

Como seus ativos se relacionam entre si

Ativo PETR4 VALE3 ITUB4 BBDC4
PETR4 1.00 0.65 0.42 0.38
VALE3 0.65 1.00 0.35 0.41
Veja como seus ativos se relacionam

Entenda as correlações entre seus ativos para otimizar a diversificação da carteira.

🎲 Simulação de Cenários

Análise de Monte Carlo com milhares de simulações

+28.5%
Cenário Otimista (95%)
Melhor resultado esperado
+15.8%
Cenário Provável (50%)
Resultado mais provável
-8.2%
Cenário Pessimista (5%)
Pior resultado esperado
Simule diferentes cenários

Veja a distribuição de resultados possíveis e a probabilidade de cada cenário.

📉 Maximum Drawdown

Maior perda consecutiva histórica

-18.7%
Maior Queda Histórica
Pior período: Mar/2020 - Mai/2020 (3 meses para recuperar)
Veja o pior cenário histórico

Entenda qual foi a maior perda consecutiva e tempo de recuperação.

⚖️ Recomendações

Sugestões de rebalanceamento

Rebalanceamento sugerido:
  • Reduzir PETR4 em 3%
  • Aumentar ITUB4 em 2%
  • Adicionar WEGE3 (1%)
Receba recomendações personalizadas

Otimize sua carteira com sugestões baseadas em algoritmos avançados.

🔥 Stress Testing Histórico

Como sua carteira se comportaria em crises passadas

-32.1%
Crise 2008
IBOV: -41.2%
-28.5%
COVID-19 (2020)
IBOV: -36.8%
-45.2%
Crise Brasil (2014-2016)
IBOV: -52.1%
Teste sua carteira em cenários extremos

Veja como sua carteira se comportaria nas principais crises históricas.

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Acesse todas as análises avançadas, métricas profissionais e recomendações personalizadas

  • Métricas Avançadas de Risco (VaR, Drawdown)
  • Análise de Correlação entre Ativos
  • Simulação de Cenários (Monte Carlo)
  • Stress Testing com Crises Históricas
  • Recomendações para Otimizar Carteira
  • Análise de Fronteira Eficiente
  • Exportação de Dados e Relatórios
  • Suporte Prioritário
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Análise de Risco Avançada

Algoritmos para avaliação completa de riscos

Utilize algoritmos matemáticos avançados para calcular VaR, CVaR e outras métricas de risco essenciais para sua carteira.

  • Value at Risk (VaR)
  • Conditional VaR
  • Volatilidade Dinâmica
  • Correlações Avançadas

Otimização Avançada

Maximize retornos com algoritmos

Encontre a alocação ideal usando teoria moderna de portfólio e algoritmos de otimização matemática avançados.

  • Fronteira Eficiente
  • Sharpe Ratio Otimizado
  • Rebalanceamento Automático
  • Diversificação Inteligente

Análise Preditiva

Algoritmos avançados de previsão

Aproveite modelos matemáticos e análise estatística para insights avançados sobre seus investimentos.

  • Previsões Estatísticas
  • Análise de Tendências
  • Padrões Matemáticos
  • Alertas Automáticos

O que nossos usuários dizem

Veja como a Simularis tem ajudado investidores a tomar decisões mais inteligentes

"A análise de correlação me ajudou a identificar que minha carteira estava muito concentrada em setores similares. Consegui diversificar melhor e reduzir o risco sem perder rentabilidade."

M
Marina Menezes
Analista de Investimentos

"O stress testing com crises históricas foi um divisor de águas. Pude ver como minha carteira se comportaria em cenários adversos e ajustar as posições antes de uma possível crise."

R
Roberto Mendes
Empresário

"Sou iniciante em investimentos e a plataforma me deu confiança para montar minha primeira carteira. As explicações são claras e os gráficos facilitam muito o entendimento."

A
Ana Costa
Professora

"A simulação de Monte Carlo me mostrou cenários que eu nunca havia considerado. Agora tenho uma visão muito mais realista dos possíveis retornos e riscos dos meus investimentos."

C
Carlos Oliveira
Engenheiro

"Como gestora de recursos, preciso de ferramentas confiáveis para análise de portfólio. A Simularis se tornou essencial no meu dia a dia, especialmente para explicar riscos aos clientes."

L
Luciana Santos
Gestora de Recursos

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Perguntas Frequentes

Tire suas dúvidas sobre a plataforma Simularis

A Simularis utiliza algoritmos matemáticos avançados para calcular métricas como Value at Risk (VaR), Conditional VaR e Maximum Drawdown. Analisamos correlações entre ativos e simulamos milhares de cenários para fornecer uma visão completa dos riscos da sua carteira.

Sim! O plano gratuito permite simular carteiras com até 5 ativos e acessar métricas básicas como retorno esperado, volatilidade e Sharpe Ratio. Para análises mais avançadas e carteiras maiores, oferecemos o plano Premium.

Utilizamos dados históricos de fontes confiáveis do mercado brasileiro, incluindo ações da B3. Os preços são atualizados regularmente para garantir que suas análises reflitam as condições mais recentes do mercado.

Cada métrica tem uma explicação detalhada na plataforma. Por exemplo, o VaR indica a perda máxima esperada em condições normais, enquanto o Sharpe Ratio mede a eficiência da carteira. Fornecemos tooltips e guias para ajudar na interpretação.

A Simularis é uma ferramenta de apoio à decisão, não um substituto para consultoria profissional. Fornecemos análises técnicas e simulações baseadas em dados históricos, mas recomendamos sempre consultar um profissional qualificado para decisões de investimento.